Mới tập chơi coin, chắc hẳn bạn thường xuyên nhìn thấy người khác sử dụng lệnh Stop limit và Stop loss. Vậy thực chất, hai lệnh này dùng để làm gì, có khác nhau không và dùng như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay!
1. Giới thiệu chung
1.1. Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn là gì? Lệnh giới hạn là lệnh anh em sử dụng trên các sàn giao dịch dùng để mua hoặc bán mức giá giới hạn (limit price). Lệnh giới hạn cũng được chia thành vị thế mua và vị thế bán. Vì vậy, anh em tham khảo lệnh giới hạn mua bán như sau:
Lệnh giới hạn mua (Buy limit) đó là anh em đang muốn mua một loại tiền điện tử với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Trong phân tích kỹ thuật người ta thường mua ở vùng giá hỗ trợ, tức là khi giá chạm đến ngưỡng này thường sẽ bật tăng trở lại.
Ví dụ
Ví dụ giá Bitcoin hiện tại đang mở mức 43.5k USD/Coin mà anh em muốn mua giá 42,5k/coin thì anh em sẽ đặt lệnh giới hạn mua ở mức 42.5k/Coin. Lúc này, nếu Bitcoin xuống đến giá thị trường anh em muốn, lệnh sẽ tự động kích hoạt mua.
Lệnh giới hạn bán (Sell limit) anh em dùng trong vị thế bán. Có nghĩa là anh em muốn bán đồng tiền điện tử đó cao hơn giá lúc anh em mua. Với phân tích kỹ thuật thì họ sẽ bán trước cùng cản mạnh để có xu hướng tốt nhất. Vì khi chạm cản thì thường giá sẽ quay đầu xuống thấp hơn.
Ví dụ
Ví dụ anh em mua Bitcoin giá 42.5USD/Coin mà muốn bán giá 45k USD/Coin thì anh em đặt một lệnh giới hạn bán – sell limit với mức giá 45k USD/Coin. Nếu giá lên đến mức đó thì anh em sẽ được tự động kích hoạt lệnh bán và có tiền thôi.
1.2. Lệnh cắt lỗ (lệnh stop loss)
Stop loss (Stop-loss Order) là lệnh dừng lỗ hoặc cắt lỗ. Lệnh này dùng để giúp người chơi hạn chế tối đa thua lỗ nhờ đặt mức giá trước. Hiểu đơn giản, Stop loss là tập con của Stop limit trên sàn giao dịch. Đơn giản thôi, nếu bạn dự đoán nguy cơ giá thị trường có thể thấp hơn giá bán rất nhiều, hãy biết cách sử dụng Stop loss để làm phao cứu nguy! Nó giúp bạn bán tự động ngay cả khi bạn không kịp online, không kịp cập nhật giá.
Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể để bạn dễ hiểu hơn. Khi bạn mua vàng với giá 20 triệu, để đề phòng rủi ro, bạn đặt lệnh vàng tự động được bán khi giá rớt xuống 19 triệu, đó là khi bạn dùng lệnh Stop loss.
1.3. Lệnh giới hạn dừng (lệnh stop limit)
Bỏ qua những khái niệm rườm rà khó hiểu, bạn chỉ cần hiểu đơn giản Stop limit (hay còn gọi là Stop-limit Order) là lệnh dừng giới hạn sẽ giúp bạn hiểu nhanh hơn. Chúng ta đặt lệnh Stop limit để khắc phục sự biến động giá của sản phẩm, giúp tăng lợi nhuận hoặc giảm nguy cơ thua lỗ cho người chơi.
Cách đặt lệnh Stop limit trên sàn giao dịch gồm:
- Giá dừng: Mức giá điều kiện để thực hiện lệnh.
- Giá giới hạn: mức giá tốt hơn để thực hiện. Khi chạm giá dừng, lệnh sẽ tự động bán hoặc mua ở mức giá giới hạn.
Ví dụ: Bạn muốn bán BTC, giá dừng đặt $36.000, giá giới hạn đặt $35.000. BTC sẽ tự động được bán ở mức $35.000.
Sử dụng lệnh Stop limit trên sàn để bán hoặc mua coin.
2. Kiến thức về lệnh stop limit
Stop Limit là gì? (Stop-Limit Order) Hay còn gọi là lệnh Stop Limit là lệnh dừng – giới hạn. Nghe tên anh em có thể hiểu đó là sự kết hợp giữa lệnh giới hạn (limit order) và lệnh dừng (stop order). Anh em hiểu đơn giản lệnh Stop limit là một lệnh điều kiện nếu – thì. Nếu giá đến một mức nhất định, lệnh sẽ tự động kích hoạt lệnh phía sau nó trở thành lệnh limit. Một ví dụ cụ thể về đồng Bitcoin, anh em sẽ có 2 vị thế là mua và bán trong trường hợp này. Nhưng ở đây mình lấy ví dụ bán để anh em có thể học cách sử dụng stop limit tốt hơn.
Ví dụ anh em mua Bitcoin giá 42.5 k USD/Coin mà anh em dự đoán giá thị trường có thể xuống. Nhưng không biết xuống đến đâu nên anh em cài lệnh stop limit trên sàn. Với điều kiện nếu giá xuống đến 41.9k USD/Coin thì sử dụng lệnh stop limit sẽ kích hoạt bán ở 41.5k USD/Coin. Khi đó anh em sẽ có một lệnh bán ở 41.5 k USD/Coin tránh trường hợp giá xuống 40k khiến anh em lỗ nhiều hơn.
Lệnh stop limit với ưu điểm giúp các trader kiểm soát được vị thế mua bán của mình để kiểm soát được lời lỗ tốt hơn. Vì thị trường tiền điện tử là một thị trường có biên độ biến động rất lớn, lệnh stop-limit sẽ cực phát huy tác dụng với thị trường này.
3. Khi nào dùng lệnh stop limit
Anh em cần phải hiểu rằng anh em lỗ vài phần trăm nhưng sau đó con số này cứ lớn dần lên đến khi lỗ 50% tài sản thì anh em phải lãi tới 100% mới hoà được vốn.
Trong khi nếu hiểu được việc sử dụng lệnh stop limit là gì hay lệnh stop limit Binance là gì thì anh em có thể dừng lại ở mức 10% lỗ, tức là anh em chỉ cần kiếm lại 11,1% là đã về được bờ an toàn tránh trường hợp phải gồng lỗ nặng.
Ngược lại với vị thế bán, anh em có thể tối ưu hoá lợi nhuận hơn một chút nếu như sử dụng được Stop limit. Anh em có thể để một lệnh bán cách nhau khoảng vài giá thôi nhưng cũng giúp anh em tối ưu được lợi nhuận.
4. Ví dụ lệnh stop limit
4.1. Ví dụ mua
Đầu tiên mình ví dụ sử dụng lệnh stop limit trên sàn Binance với cặp BTC/USDT với cho thịnh hành nhé.
Anh em chọn vào mục “Stop-Limit”. Sau đó ở phần “Buy BTC” nhập thông tin bên dưới như sau:
- Stop: 42.500
- Limit: 41.9000
Tức là anh em sẽ bán ở giá 41.9k USD/Coin để không bị lỗ nhiều hơn nếu giá Bitcoin xuống dưới 41.9k USD/Coin.
4.2. Ví dụ bán
Ví dụ bán mình cũng hướng dẫn sử dụng lệnh stop limit trên sàn Binance cho anh em dễ hình dung. Bên phải phần mua chính là phần bán “Sell BTC” thì anh em nhập thông tin như sau:
- Stop: 43.500
- Limit: 43.800
Tức là anh em có thể bán với giá 43.8k USD/Coin thay vì bán giá 43.5k USD/Coin như dự đoán ban đầu. Anh em có thể tối ưu lợi nhuận hơn thêm một chú rồi đó.
5. Ưu nhược điểm của lệnh stop limit
5.1. Ưu điểm
Stop limit giúp bạn giảm thua lỗ khi không thường xuyên theo dõi, cập nhật được biến động thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn có thể ăn ăn ngon, ngủ kĩ, làm 7749 việc mà không lo bị lỗ nặng nữa!
Ngoài ra, lệnh stop limit còn giúp:
- Chủ động bảo toàn vốn, kiếm lợi nhuận một cách an toàn và đơn giản.
- Tiết kiệm thời gian, không cần cập nhật biến động giá quá thường xuyên.
5.2. Nhược điểm
Có thể ở vị thế bán, giá không chạm đến lệnh limit và vẫn kích hoạt lệnh stop thì anh em sẽ không thể bán coin đó của mình, ở đây tức là vẫn có rủi ro nếu giá giảm.
Ở vị thế mua, có thể nó sẽ kích hoạt lệnh stop nhưng giá không xuống đến lệnh limit mà quay đầu tăng, khi đó anh em sẽ chưa mua được coin và chưa có lợi nhuận nếu giá tăng.
6. Hướng dẫn đặt lệnh stop limit trên Binance
6.1. Hướng dẫn đặt lệnh khi mua coin
Ví dụ, giá BTC đang là $30.500, bạn dự đoán giá có thể giảm xuống $30.000 rồi mới tăng. Để mua coin với giá tốt, bạn dùng lệnh Stop limit trên sàn để mua coin với mức giá $30.000 (lưu ý: giá Limit luôn cao hơn giá Stop).
Ở phần này anh em nhập thông tin như sau:
- Amount: Số lượng BTC muốn mua
- Total: Tổng số USDT phải trả để mua số BTC
Sau đó bấm “Buy BTC” là xong. Nhưng lưu ý thêm một điều là giá limit mua phải thấp hơn giá stop, khi đó anh em mới có thể mua được giá tốt, nhưng không được thấp hơn quá nhiều nếu không trong khoảng cách đó giá không xuống tới nơi thì nhược điểm của lệnh stop limit lại gây ra phiền toái cho anh em.
6.2. Hướng dẫn đặt lệnh khi bán coin
Ví dụ, bạn vừa mua BTC với mức giá $30.000 và sợ nó có thể tụt xuống $20.000. Để giảm mức độ lỗ, bạn dùng lệnh cắt lỗ để BTC tự động được bán khi giá giảm xuống còn $20.000 (giá Limit luôn thấp hơn giá Stop).
Ở phần này anh em nhập thông tin như sau:
Một lưu ý quan trọng nữa, để tránh bị thiệt, mức giá Limit và giá Stop chênh nhau càng ít càng tốt.
7. Kinh nghiệm đặt lệnh stop limit
Trên đây là những hướng dẫn cách đặt lệnh stop limit trên Binance với vị thế mua hoặc cắt lỗ với vị thế bán. Đây là những lệnh quan trọng mà hầu hết các trader đều nên biết.
Nhưng kinh nghiệm vẫn là nên chọn khoảng giá thích hợp để đặt lệnh này và phải dựa trên nghiên cứu cũng như phân tích kỹ thuật. Có một bình luận vui là không được chơi theo hệ tâm linh anh em nhé.
Hy vọng bài viết này trên Kienthuctienao.org sẽ giúp anh em có được câu trả lời cho câu hỏi lệnh stop limit là gì và stop loss là gì cùng những trải nghiệm tốt nhất về cách dùng lệnh stop limit và stop loss trên Binance. Có thể thấy, điểm chung của ba lệnh này là đều giúp người chơi tăng lợi nhuận, giảm thua lỗ kể cả khi bạn không thể online 24/24. Nếu thực sự hiểu bản chất và cách dùng Stop limit cũng như các lệnh khác, bạn sẽ dễ dàng đầu tư hơn và tránh được các rủi ro khi chơi tiền ảo.
